2、每月2號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析，協助財務同事做好各項統計。

3、負責監控資金流工作，做好合理安排調配

4、嚴格遵守、執行財經法律法規和財會制度及現金管理制度，保證現金實存與現金帳面一致并根據原始憑證，做好現金和銀行帳，書寫整潔、數字準確、日清月結。

會計出納工作職責范文模板篇2

1、常規及出差費用票據的審核報銷工作；

2、銀行現金的日常支付及管理工作；

3、辨別并審核公司各類憑證真實性、有效性；

4、安全有序的保管各類財務資料；

5、編制資金周報、銀行余額調節表等資金報表；

6、發票的管理（包括申購、開具、認證等與發票相關的業務）；

7、定期完成固定資產及辦公設備盤點。

會計出納工作職責范文模板篇3

1、負責每月現金、銀行存款日記賬的登記并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

2、負責現金、銀行憑證打印、裝訂和保管；

3、負責協助會計準備銀行、政府所需文件的準備、歸檔和保管；

4、負責增值稅專用發票整理及認證，日常發票領用申請等發票事項；

5、完成領導交代的其他日常工作。

會計出納工作職責范文模板篇4

1、記賬憑證的編制，會計報表的編制，年報審計工作；

2、月度納稅申報工作，年度企業所得稅的匯算清繳工作；

3、建立并維護與財政、稅務等部門的溝通協調關系；

4、固資的盤點，成本控制；

5、加強會計檔案管理，嚴格保密制度，執行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度；

6、協助負責公司行政相關工作。

會計出納工作職責范文模板篇5

1、及時完成供應商貨款及員工報銷支付工作。

2、做好收、付款及票據管理業務。

3、按時完成現金、銀行日記賬、保證每天存款月準確性，并做好相關記賬憑證的編制。

4、并編制應收賬款記賬憑證。

5、監控應收賬款的回款情況，及時預警逾期貨款。

會計出納工作職責范文模板篇6

1、負責銷項發票開具、進項稅票抵扣認證

2、嚴格按會計制度和會計準則進行賬務處理，辦理公司稅務報表的審核、查對及繳納工作；

3、編制有關稅務報表及相關分析報告等其它與稅務有關事項；

4、負責員工報銷，客戶收款及供應商付款并及時進行帳務處理

5、負責與銀行部門聯系，辦理有關結算事項，處理有關結算問題，并負責銀行帳戶的收支管理。

會計出納工作職責范文模板篇7

1、負責日常的費用報銷，工資核算；

2、負責日常現金、票據的填寫與保管、及時登記現金及銀行存款日記賬；

3、每月統計每個站點上月費用支出和成本核算明細表；

4、每月統計費用、獎金、項目成交明細、結傭等事宜；

5、領取當月扣取的相關發票以及銀行回單、對賬單。

6、領導安排的.其他事項。

會計出納工作職責范文模板篇8

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

6、完成領導布置的其他工作。

會計出納工作職責范文模板篇9

1、公司證件的保管及年檢、企業資質的打印及發放。

2、工會：開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。

3、電信固話及移動電話的集團業務辦理。

4、發郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。

5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作，結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

6、各種票據打印及發放管理。如，各種報銷票據、借款票據、出門證、請假條、車輛使用登記表等。

7、做好勞動保護用品的訂購和發放工作。并做好出庫登記，使賬物相符。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫出庫登記，使賬物相符。

9、負責公司領導、外來領導及客人的接待工作，并采買招待用品。

10、行政系統各種制度的建立與完善。

11、街道辦事處及居委會有關事宜的辦理。

12、完成領導交給的其它臨時性任務。

會計出納工作職責范文模板篇10

1、負責會計核算、財務報表編制

2、負責應收賬款管理

3、負責進行各部門的成本分析、產品成本核算

4、負責對各種手續、憑證進行審核

5、協助貨款單據回收及相應的入賬工作

6、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

7、銀行對賬及現金管理

8、報稅和工資發放

會計出納工作職責范文模板篇11

1、公司財務系統基礎數據的錄入（訂單/發票/銀行日記賬/銀行調節表）

2、收果相關的采收財務數據的核對分類錄入。

3、開具發票、納稅申報。

4、跟蹤比對大宗采購合同的應收應付。

5、和采購部門的數據比對以及采購相關公司財務系統錄入

6、報銷核對以及公司財務系統錄入。

7、審核發票（報銷單/公司費用以及成本支出明細）

8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔

9、稅局（農場月餐費，及其他自主費用）

10、整理憑證，打印歸檔財務資料。

11、往來當地財務相關政府部門的基礎工作對接（稅局/外商局/銀行）

12、負責跟進項目備用金采購的相關事宜

會計出納工作職責范文模板篇12

1、能正確處理現金及銀行存款的收付業務，確保日清月結，款賬相符；

2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性；

3、負責企業員工工資的發放工作；

4、負責公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護工作，確保及時對賬，銀行單據及時取回裝訂；

5、負責原始財務單據的粘貼，保證整潔美觀；

6、銀行支票的保管，根據審核后的請款單據開具轉賬支票，辦理結算業務。

會計出納工作職責范文模板篇13

1、辦理現金收付和票據結算業務，簽發支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章；

2、保管有關印章、空白收據、空白支票、庫存現金和各種有價證券；

3、報銷差旅費及各項日常費用；

4、所得稅申報、扣繳業務處理；

5、登記現金和銀行存款日記賬；

6、其他一切與現金出納有關的業務處理。

會計出納工作職責范文模板篇14

1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作，開具發票；

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據和空白支票；

3、做好每月的票據整理、交接工作；

4、負責申請票據，購買發票，開具與保管發票

5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

6、及時編制現金、銀行結算記賬憑證并按時錄入賬務系統；

會計出納工作職責范文模板篇15

1、負責貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用；

2、定期對賬，做到賬賬相符、賬實相符；

3、負責管理庫存現金、有價證券管理，辦理銀行結算業務，定期與銀行對賬；

4、及時登記現金帳，日清月結；

5、編制公司貨幣資金日報表；

6、與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通、相互協助，辦理貸款的還款、放款業務；

7、審核付款的原始憑證審批手續是否齊全，按規定辦理付款業務；

8、其他出納相關工作。

會計出納工作職責范文模板篇16

1、負責資金的收付業務、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對賬，賬款相符；

2、日常費用等審核支付，按規定辦理款項收付業務，做好現金管理；

3、定期盤點現金和核對銀行存款對賬單；

4、負責賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網銀使用情況，防止久懸戶以及網銀更新異常等問題；

5、及時完成領導交辦的其他工作。