1.為了規(guī)范公司的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，更好地維護(hù)股東的利益，特制定本制度。

2.公司財(cái)務(wù)行動(dòng)，應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)和本制度，并接受董事會的檢查和監(jiān)督。

3.應(yīng)當(dāng)建立健全財(cái)務(wù)核算體系，完善內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，提高經(jīng)濟(jì)效益，做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作。

4.公司財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)履行財(cái)務(wù)管理的`職責(zé)，做好財(cái)務(wù)計(jì)劃，控制，監(jiān)督預(yù)算，分析和考核工作。

財(cái)務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)

1.財(cái)務(wù)會計(jì)行政上歸屬總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。

2.嚴(yán)格按《財(cái)務(wù)管理制度》和《會計(jì)制度》要求組織和實(shí)施日常會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理，積極參與公司經(jīng)營管理工作。

3.按照國家稅法規(guī)定按期報(bào)稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。

4.加強(qiáng)公司財(cái)物管理，定期和不定期組織對公司的實(shí)物及貨幣資金進(jìn)行盤點(diǎn)清查，保證賬實(shí)相符。

5.堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按規(guī)定開支公司費(fèi)用，認(rèn)真審核原始單據(jù)，把好費(fèi)用報(bào)銷關(guān)，有權(quán)對不真實(shí)，不合法的票據(jù)不予報(bào)銷。

6.堅(jiān)強(qiáng)成本管理，嚴(yán)格控制采購成本，堅(jiān)強(qiáng)各部門的日常管理，堵塞漏洞。

7.按規(guī)定認(rèn)真編制和及時(shí)向股東各方報(bào)送會計(jì)報(bào)表，做到真實(shí)，準(zhǔn)確，完整。

8.按規(guī)定保管會計(jì)資料，不得外借和泄露公司商業(yè)機(jī)密。

9.有權(quán)對公司所有人員違反財(cái)經(jīng)制度的行為進(jìn)行制止;有權(quán)對給公司造成損失人員應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任提出處理意見。

10.妥善保管和按規(guī)定使用財(cái)務(wù)專用章，妥善保管好空白支票。

11.接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)調(diào)查，審計(jì)及考評。

財(cái)務(wù)會計(jì)職責(zé)怎么寫篇2

1、審核記賬憑證，據(jù)實(shí)登記各類明細(xì)賬，并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總；

2、負(fù)責(zé)設(shè)置本企業(yè)會計(jì)科目、會計(jì)憑證和會計(jì)賬簿，做好記賬、結(jié)賬和對賬工作；

3、定期對總賬與各類明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬，并進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對賬，保證賬賬相符；

4、月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)期間費(fèi)用及損益類憑證，并據(jù)以登賬；

5、全面負(fù)責(zé)公司賬務(wù)問題處理及稅務(wù)協(xié)調(diào)工作，能獨(dú)立處理公司全盤業(yè)務(wù)。

財(cái)務(wù)會計(jì)職責(zé)怎么寫篇3

職責(zé)：

1、學(xué)習(xí)公司常規(guī)薪酬計(jì)算

2、負(fù)責(zé)日常的報(bào)表的制定和報(bào)稅，協(xié)助銷售人員做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，分析及匯總。

3.報(bào)稅，發(fā)票，對外公章，銀行賬務(wù)

4.與總部的.賬務(wù)對接

崗位要求：

1.專科以上學(xué)歷，專業(yè)不限

2.具有將強(qiáng)的工作責(zé)任心，做事細(xì)心

3.既有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力，親和力，學(xué)習(xí)意愿強(qiáng)

4.愿意從基層做起，具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神

財(cái)務(wù)會計(jì)職責(zé)怎么寫篇4

工作內(nèi)容

1、負(fù)責(zé)單據(jù)審核、編制記賬憑證。

2、負(fù)責(zé)管理所核算部門的.賬務(wù)處理。

3、負(fù)責(zé)所屬子模塊的各類業(yè)務(wù)核算。

4、完善會計(jì)核算制度、優(yōu)化會計(jì)核算流程。

任職要求

1、大專以上學(xué)歷，財(cái)經(jīng)類專業(yè)。

2、2年以上賬務(wù)處理經(jīng)驗(yàn)。

3、有職業(yè)操守，有強(qiáng)烈的事業(yè)心。

財(cái)務(wù)會計(jì)職責(zé)怎么寫篇5

結(jié)算主管崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)會計(jì)制度，遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、具體負(fù)責(zé)與用料單位材料款項(xiàng)的結(jié)算工作，及時(shí)回收款項(xiàng)，并按月編制材料結(jié)算月報(bào)表。

3、組織編制實(shí)際用料比較表，分析采購資金的使用情況。

4、負(fù)責(zé)組織審核憑證，監(jiān)督各種結(jié)算方式，檢查其合理性、合法性、準(zhǔn)確性。

5、及時(shí)掌握備用金的情況，嚴(yán)格控制管理好備用金。

6、及時(shí)對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進(jìn)行清理，保證資金安全。

7、負(fù)責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費(fèi)的計(jì)提工作，及時(shí)提供勞動(dòng)工資計(jì)劃分析資料。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

財(cái)務(wù)會計(jì)職責(zé)怎么寫篇6

1、及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門。

2、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核，憑證的編制登賬。

3、對已審核的`原始憑證及時(shí)填制記賬憑證并記賬。

4、編制資金預(yù)算表。

5、成本核算。

6、監(jiān)控應(yīng)收賬目子系統(tǒng)，準(zhǔn)備月度應(yīng)收賬目報(bào)表。

7、完成財(cái)務(wù)部長交辦的其他工作。

8、編報(bào)“增值稅購進(jìn)發(fā)票報(bào)告表”。由本部門配合，做到應(yīng)付應(yīng)收雙方一致。

9、完成財(cái)務(wù)部長布置的其他工作。

財(cái)務(wù)會計(jì)職責(zé)怎么寫篇7

1、及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門。

2、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核，憑證的編制登賬。

3、對已審核的原始憑證及時(shí)填制記賬憑證并記賬。

4、編制資金預(yù)算表。

5、成本核算。

6、監(jiān)控應(yīng)收賬目子系統(tǒng)，準(zhǔn)備月度應(yīng)收賬目報(bào)表。

7、完成財(cái)務(wù)部長交辦的其他工作。

8、編報(bào)“增值稅購進(jìn)發(fā)票報(bào)告表”。由本部門配合，做到應(yīng)付應(yīng)收雙方一致。

9、完成財(cái)務(wù)部長布置的.其他工作。

財(cái)務(wù)會計(jì)職責(zé)怎么寫篇8

1、出納工作。主要負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行存款以及各種有價(jià)證券的保管、收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、材料的核算工作。主要負(fù)責(zé)審查材料采購、加工生產(chǎn)和儲備計(jì)劃，辦理材料采購、費(fèi)用的收支業(yè)務(wù)的核算，監(jiān)督材料的收發(fā)結(jié)存動(dòng)態(tài)，考核儲備資金定額的執(zhí)行情況，參與材料的清查盤點(diǎn)并且監(jiān)督有關(guān)部fUH強(qiáng)材料等實(shí)物的收發(fā)管理工作。

3、固定資產(chǎn)的核算工作。主要負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)增減的賬務(wù)處理及其明細(xì)核算，參與固定資產(chǎn)需要量的核定，監(jiān)督固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)情況，并督促有關(guān)部門加強(qiáng)固定資產(chǎn)的實(shí)物管理;參與固定資產(chǎn)更新改造和大修理計(jì)劃的編制;計(jì)提固定資產(chǎn)折舊;參與固定資產(chǎn)的清理盤點(diǎn)工作;分析、考核固定資產(chǎn)的使用效果。

4、工資核算工作。主要負(fù)責(zé)應(yīng)付工資的計(jì)算、審核和分配工作，計(jì)提職工福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等，監(jiān)督工資基金的合理使用并考核其使用效果。

5、成本核算工作。主要負(fù)責(zé)編制開發(fā)經(jīng)營費(fèi)用支出計(jì)劃和開發(fā)成本計(jì)劃并監(jiān)督其執(zhí)行情況，歸集、分配生產(chǎn)經(jīng)營費(fèi)用，計(jì)算工程和開發(fā)產(chǎn)品成本，并對生產(chǎn)經(jīng)營費(fèi)用和開發(fā)產(chǎn)品成本進(jìn)行分析、考核。

6、銷售以及利潤的核算工作。主要負(fù)責(zé)參與確定銷售計(jì)劃，編制利潤計(jì)劃，辦理銷售貨款的結(jié)算，辦理銷售、稅金、利潤的賬務(wù)處理和相應(yīng)的明細(xì)核算，參加產(chǎn)品成本的清查盤點(diǎn)，進(jìn)行銷售利潤的分析、考核、預(yù)測和控制等。

7、其他工作。主要包括往來賬款的結(jié)算，公積金、公益金核算的賬務(wù)處理及其計(jì)劃的編制和考核，其他會計(jì)業(yè)務(wù)的總分類核算，會計(jì)報(bào)表的編制、匯總及會計(jì)資料的歸檔保管等。

復(fù)核是指復(fù)核員對受理員錄入機(jī)內(nèi)生成的原始單據(jù)與專用報(bào)銷憑證進(jìn)行核對，審核簽章后生成完整的記賬憑證。現(xiàn)行復(fù)核工作包含原來的復(fù)核及核算的大部分內(nèi)容。

1、主要工作內(nèi)容如下：

(1)核對受理員傳遞過來的專用報(bào)銷憑證、收入結(jié)報(bào)憑證、財(cái)政撥款單、有關(guān)業(yè)務(wù)單位托收單等與機(jī)內(nèi)生成憑證是否一致。

(2)審核受理員使用的會計(jì)科目是否正確，專戶核算是否按規(guī)定的要求方法、程序進(jìn)行。單位特殊業(yè)務(wù)核算是否符合實(shí)際情況。

(3)核對受理憑證的張數(shù)與機(jī)內(nèi)的附單張數(shù)是否一致，輔助檢查原始憑證的完整性、真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性，并對會計(jì)憑證進(jìn)行分類整理。

(4)對核對無誤的專用報(bào)銷憑證和機(jī)內(nèi)憑證審核簽章，對非現(xiàn)金結(jié)算方式的業(yè)務(wù)，按照報(bào)賬員填寫的業(yè)務(wù)單位、開戶銀行和賬號與受理員開據(jù)的付款通知書逐一核對，核對無誤后及時(shí)通知銀行付款。對于現(xiàn)金結(jié)算方式的要核對付款金額與專用報(bào)銷憑證金額是否一致，如在審核時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，要及時(shí)通知受理員進(jìn)行修改，修改準(zhǔn)確后再簽章轉(zhuǎn)入報(bào)賬員專用賬戶。

(5)每天上午、下午下班前將分單位、按順序整理好的原始憑證分別存放，同時(shí)整理好網(wǎng)銀回單，每天下班前將審核后的記賬憑證及時(shí)登賬，每周打印出記賬憑證，同原始憑證放在一起按順序整理后辦理移接交。

(6)根據(jù)托收協(xié)議，憑托收單在單位銀行存款余額內(nèi)及時(shí)開具付款通知辦理水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)、公積金、社會保險(xiǎn)等的托收業(yè)務(wù)。

(7)每月8日前，根據(jù)工資__X轉(zhuǎn)入的工資發(fā)放子系統(tǒng)憑證，由受理員核對審核后生成子系統(tǒng)單據(jù)，并開具由會計(jì)核算中心專門制作的一式四聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬付款通知單，復(fù)核員將各單位工資單與機(jī)內(nèi)單據(jù)進(jìn)行核對無誤后，將款及時(shí)轉(zhuǎn)入會計(jì)核算中心過度賬戶，再由中心根據(jù)各單位在不同銀行的開戶，將相應(yīng)的款項(xiàng)轉(zhuǎn)入各銀行。

(8)及時(shí)辦理醫(yī)保金、代扣代繳的個(gè)人所得稅業(yè)務(wù)。

2、現(xiàn)行復(fù)核工作存在的缺陷：

(1)整個(gè)工作中，用于復(fù)核業(yè)務(wù)的時(shí)間相對較少，大部分的時(shí)間都用在打印記賬憑證和網(wǎng)銀回單及原始憑證的多次重復(fù)順號整理。

(2)付款監(jiān)督環(huán)節(jié)太少，稍有不慎就會出現(xiàn)付款錯(cuò)誤。

(3)有時(shí)受理科與復(fù)核科的政策理解及把握難以統(tǒng)一，有待以后的進(jìn)一步溝通。

(4)憑證的安全性難以得到保障，由于憑證傳遞存在時(shí)間差，網(wǎng)銀回單當(dāng)天不能拿到等原因，多天的憑證都放在敞開式的辦公場所，其安全性確實(shí)讓人擔(dān)憂。

財(cái)務(wù)會計(jì)職責(zé)怎么寫篇9

1、獨(dú)立處理日常全盤賬務(wù)、稅務(wù)工作；

2、負(fù)責(zé)核對月度回款、付款；與出納核對現(xiàn)金賬、銀行帳；

3、按照制度審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，合理進(jìn)行費(fèi)用控制及預(yù)算；

4、負(fù)責(zé)填制公司會計(jì)憑證，審核、保管各類會計(jì)憑證；

5、進(jìn)一步開展銀行業(yè)務(wù)；

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)；

7、會做出口退稅

8、會填報(bào)高新企業(yè)網(wǎng)上月報(bào)

財(cái)務(wù)會計(jì)職責(zé)怎么寫篇10

1、根據(jù)財(cái)務(wù)制度相關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的審核工作，并編制會記分錄，打印記賬憑證；

2、負(fù)責(zé)清理、催收各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)往來賬目；

3、嚴(yán)格控制預(yù)算，不得突破預(yù)算辦理開支；

4、負(fù)責(zé)打印、裝訂各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的總賬、明細(xì)賬、項(xiàng)目賬；

5、負(fù)責(zé)編輯集團(tuán)報(bào)表，編寫說明；

6、在公司的要求下，及時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)表，協(xié)助董事長做預(yù)算分析。

財(cái)務(wù)會計(jì)職責(zé)怎么寫篇11

1、進(jìn)行公司收入、支出及成本費(fèi)等財(cái)務(wù)核算，對公司的經(jīng)營活動(dòng)、往來款項(xiàng)、財(cái)產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

2、接受稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，及時(shí)、準(zhǔn)確提供所需的各項(xiàng)資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);

3、參與公司年度預(yù)算的制定、月度資金使用計(jì)劃，并與實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對比分析;

4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

5、負(fù)責(zé)每月公司報(bào)稅、記賬等財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表處理。

5、熟悉整套賬務(wù)操作流程，熟悉會計(jì)報(bào)表的&39;處理。

6、熟練掌握辦公軟件，熟練操作金蝶軟件系統(tǒng)。

財(cái)務(wù)會計(jì)職責(zé)怎么寫篇12

1、審核費(fèi)用報(bào)銷單、付款申請單，確保費(fèi)用的合理性;

2、每月核對會計(jì)憑證錄入的&39;準(zhǔn)確性，以及負(fù)責(zé)日常資金管理;

3、制作公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算表、執(zhí)行及控制預(yù)算，提交每月費(fèi)用預(yù)算表;

4、每月報(bào)送財(cái)務(wù)利潤表、經(jīng)營情況分析報(bào)告;

5、需跟進(jìn)天貓、京東、唯品會等銷售平臺對賬工作;

6、監(jiān)督ERP貨品發(fā)貨及退貨數(shù)據(jù)監(jiān)控及制表;

7、負(fù)責(zé)系統(tǒng)導(dǎo)銷售報(bào)表、核對銷售成本數(shù)據(jù)等;

8、負(fù)責(zé)電商渠道店鋪開票申請及開票資料工作安排等;

9、內(nèi)部各項(xiàng)付款流程梳理及實(shí)施等;

10、以及完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財(cái)務(wù)會計(jì)職責(zé)怎么寫篇13

1.會計(jì)核算工作，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制及時(shí)準(zhǔn)確列支成本、確認(rèn)收入。

2.負(fù)責(zé)收入管理，對公司的經(jīng)營收入進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;協(xié)助業(yè)務(wù)部門完成應(yīng)收賬款的核對及回收。

3.審核公司日常票據(jù)和財(cái)務(wù)支出的合理性，監(jiān)督各部門的.成本、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況;積極配合各項(xiàng)業(yè)務(wù)，發(fā)揮監(jiān)督職能，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

4.負(fù)責(zé)工程資產(chǎn)管理，定期對公司的財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行清查盤點(diǎn)。

5.協(xié)助稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查工作，及時(shí)準(zhǔn)確提供所需的各項(xiàng)資料。

財(cái)務(wù)會計(jì)職責(zé)怎么寫篇14

1、負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、開具和保管

2、協(xié)會會計(jì)辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào)

3、負(fù)責(zé)商品銷售資料的收集和匯總、并編制會計(jì)憑證

4、負(fù)責(zé)服務(wù)費(fèi)相關(guān)憑證的`核對

5、負(fù)責(zé)銷售平臺數(shù)據(jù)的核對與核算

6、負(fù)責(zé)會計(jì)憑證的整理、裝訂、保存，歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料

7、協(xié)助會計(jì)完成其他日常性工作。

財(cái)務(wù)會計(jì)職責(zé)怎么寫篇15

1、財(cái)務(wù)制度貫徹宣導(dǎo)：

a熟悉掌握公司財(cái)務(wù)管理方面的政策、制度并貫徹宣導(dǎo)。

b認(rèn)真按照財(cái)務(wù)制度要求執(zhí)行，良性解讀公司財(cái)務(wù)制度;

2、成本業(yè)務(wù)管理工作：

a維護(hù)物料成本。

b庫存盤點(diǎn)：每月定期對車間進(jìn)行庫存盤點(diǎn)工作，并完成《庫存盤點(diǎn)報(bào)告》。

c管控和監(jiān)督公司成本的核算，分析成本的合理性。

d保管憑證、賬表等相關(guān)成本核算資料，按月裝訂并定期歸檔。銀行對賬打印文件保管、打印和裝訂會計(jì)憑證。

e核查生產(chǎn)過程中的成本異常點(diǎn)，并提供相關(guān)資料。

f月度結(jié)賬，生產(chǎn)部門異常工單核查，并及時(shí)處理異常工單。

3、日常技能培訓(xùn)和考核：

a加強(qiáng)對甲骨文系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，熟練掌握EBS操作。

b提高對數(shù)據(jù)分析的技能。c根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，加強(qiáng)財(cái)務(wù)其他方面技能學(xué)習(xí)。

4、外部機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)及其他臨時(shí)性工作事項(xiàng)：

a配合審計(jì)機(jī)構(gòu)完成我司的審計(jì)工作。

b保持與銀行的.溝通，銀行信息反饋處理的及時(shí)性。

c對上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作，必須及時(shí)、準(zhǔn)確的完成。

財(cái)務(wù)會計(jì)職責(zé)怎么寫篇16

1、協(xié)助財(cái)務(wù)部長建立財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算制度及實(shí)施細(xì)則。

2、負(fù)責(zé)組織各公司編制預(yù)算，根據(jù)各公司的預(yù)算進(jìn)行匯總編制全面目標(biāo)預(yù)算。對整個(gè)公司預(yù)算控制、執(zhí)行情況及成本、費(fèi)用進(jìn)行分析，深入挖潛，提高費(fèi)用功效，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持。

3、負(fù)責(zé)對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)作出決策提供依據(jù)。

4、負(fù)責(zé)對存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規(guī)范有效的財(cái)務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)。

5、負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)制度，并不定期檢查其執(zhí)行情況，指導(dǎo)和督促子公司加強(qiáng)流動(dòng)資金管理，提高資金周轉(zhuǎn)速度和費(fèi)用功效，優(yōu)化資金占用。

6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和配合集團(tuán)及相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)審計(jì)檢查工作。

7、負(fù)責(zé)與各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。

8、負(fù)責(zé)集團(tuán)上報(bào)資料的收集和編制。

9、保守本單位的商業(yè)秘密。

財(cái)務(wù)會計(jì)職責(zé)怎么寫篇17

1、日常財(cái)務(wù)核算、會計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作的審核。

2、編制預(yù)算和執(zhí)行預(yù)算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用。

3、協(xié)調(diào)對外稽查、審計(jì)，提供所需會計(jì)資料。

4、負(fù)責(zé)審核公司會計(jì)報(bào)表，核對關(guān)聯(lián)往來，合并報(bào)表并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)。

5、組織編制與實(shí)現(xiàn)公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃與成本費(fèi)用計(jì)劃。

6、根據(jù)公司狀況，結(jié)合會計(jì)準(zhǔn)則和稅務(wù)政策，規(guī)范公司賬務(wù)處理合理避稅。

7、做好公司日常賬務(wù)處理的基礎(chǔ)上，規(guī)范和指導(dǎo)稅務(wù)會計(jì)日常工作。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)會計(jì)職責(zé)怎么寫篇18

1.總賬與財(cái)務(wù)分析崗位，負(fù)責(zé)公司報(bào)表編制與月度經(jīng)營數(shù)據(jù)收集與分析工作，包括預(yù)算控制與現(xiàn)金流預(yù)算。

2.收人核算與應(yīng)收款崗位，負(fù)責(zé)公司按飛機(jī)、航線核算的收人及相應(yīng)的應(yīng)收款項(xiàng)，以及營業(yè)稅核算與報(bào)繳工作。

3.成本、航材核算與應(yīng)付款崗位,負(fù)責(zé)核算按飛機(jī)、航線統(tǒng)計(jì)的成本、費(fèi)用及相應(yīng)的應(yīng)付款項(xiàng)。

4.費(fèi)用、資產(chǎn)管理、報(bào)銷審核崗位，負(fù)責(zé)營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用按部門、項(xiàng)目的歸集，固定資產(chǎn)、周轉(zhuǎn)航材的賬務(wù)處理,長期資產(chǎn)的攤銷核算。