3、依據財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度匯總表。

4、依據相關單據結清相關貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。

5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規定。

6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的.其他事宜。

財務部出納職責篇2

1.在主辦會計領導下，嚴格執行財務制度，執行《會計法》。

2.辦理現金收付和銀行結算業務，登記現金和銀行日記帳，做到日結月清，帳款相符。

3.保管現金和有價證券，保管有關印章，對空白收據和空白支票要嚴格管好，專設登記薄登記，認真辦理領用、注銷手續。

4.積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。

5.及時與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調節表，如發現問題及時處理。

6.積極參加政治學習，不斷提高業務能力和服務水平。

財務部出納職責篇3

1、報銷費用審核，編制付款憑證。

2、銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。

3、制作銀行存款調節表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節一致。

4、應付賬款：費用、材料轉賬憑證。

5、每周準備零星付款清單。

6、在途物資，收集登記國外供應商發票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

7、開立國外供應商借款通知單。

8、集團內公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。

9、git與賬務核對。

10、應付供應商對賬。

財務部出納職責篇4

1、按時做好工資等發放工作，做到每人工資數額準確，不圖私利。

2、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐日盤點，不得以私人挪用。

3、每天下班前，嚴格檢查保險柜上鎖情況，妥善保管好鑰匙。對支票和銀行印鑒實行分管制度。

4、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關資料，及時歸檔。

5、加強學習，不斷提高業務水平，與其他會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

6、遵守公司各項管理制度和規定，服從領導工作安排。

財務部出納職責篇5

1、收入單據審核，現金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

2、模塊業務的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業務。

3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

4、固定資產、低值易耗品的&39;登記，管理。

5、銀行、稅務及其他政府部門的聯絡。

財務部出納職責篇6

崗位職責

1、負責銷售相關的各種單據的錄入；

2、負責每日與整裝展廳對接相關工作（日清單）；

3、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；

4、完成上級指派的其他工作；

5、利用公司提供的.優質客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會并完成銷售業績。

任職資格：

1、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；

2、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

3、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務部出納職責篇7

1、辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付;對重大開支須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

2、庫存現金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。嚴格控制簽發空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發的日期，規定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋"作廢"的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。

3、登記現金和銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的`收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制"銀行余額調節表"，使賬面數字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

4、保管庫存現金和各種有價證券對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

5、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。

6、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

7、對于發放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規定的要及時地計算所得稅。

8、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業務水平和專業水平。

財務部出納職責篇8

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金；

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

6、負責行政后勤工作，

7、完成部門領導交辦的其他任務。

財務部出納職責篇9

1、開具發票、并核對，保質保量完成開票工作；

2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存；

3、完成與稅務局、科技局對接，并完成相應工作；

4、完成現金流量表的指定并出具報表；

5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的`制單工作；

6、完成領導交辦的其他事項；

財務部出納職責篇10

1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。

3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監督支票的收回情況。

5.辦理銀行業務要核對發票金額是否準確，經領導批準后方可簽發，不得隨意辦理匯款。

6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。

7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、發票,不得丟失。

8.杜絕白條抵庫,發現問題及時匯報領導。

9.債權、債務及時登記，及時查清。

10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執行査閱制度及保管制度。

11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發現問題及時上報主管經理。

12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執行情況。

財務部出納職責篇11

1、負責現金的管理，保管各類空白支票、票據及印鑒，保證現金及有價證券的安全性；

2、負責銀行結算業務和銀行對賬工作，按時編制余額調節表，負責銀行事務的&39;處理；

3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務登記工作；

4、完成資金日報、周報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統計應收款，協助收款。

財務部出納職責篇12

1、作業現場各類數據的統計、整理、輸出工作

2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的&39;統計工作

3、對外相關款項的支出，如話費，水電；

4、完成作業現場的日常巡檢及監督，做好規范作業的安全管理工作；

5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭

6、固定資產用品的管理工作

7、負責上海全部報銷費用的審核，統計與報銷并與深圳財務對接；

8、公司年會、旅游等團建活動的協助工作

9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結）

10、完成領導交代的其他后勤管理類工作

財務部出納職責篇13

職責：

1、負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務；

2、保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證；

3、現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符；

4、熟悉報稅流程；

5、項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬；

6、完成上級領導安排的其他相關工作。

崗位要求：

1、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證；

2、熟悉出納工作基本流程及工作技巧；

3、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務；

4、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件；

5、工作細致，責任感強，有良好的職業道德。

財務部出納職責篇14

1、負責日常收支的管理和核對；

2、辦公室基本賬務的核對；

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

4、負責登記現金、銀行存款日記賬，并準確的錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存歸檔財務相關資料；

6、負責開具各項票據；配合副總負責財務管理統計匯總；

財務部出納職責篇15

1、認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2、遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3、保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

6、出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9、負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務部出納職責篇16

出納的基本職責是：

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

6、負責代理記賬單位出納工作

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納具體的工作內容：

（1）貨幣資金核算。

①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。

④保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

⑤保管有關印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規定用途使用（但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。

⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。

（2）往來結算。

①辦理往來結算，建立清算制度。現金結算業務的內容主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業與外部不能辦理轉賬手續的單位和個人之間的款項結算；低于結算起點的小額款項結算；根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批準后處理。實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理，及時清算。

②核算其他往來款項，防止壞賬損失。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。

（3）工資結算。

①執行工資計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策、濫發津貼獎金的&39;，要予以制止或向領導和有關部門報告。

②審核工資單據，發放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等），計算實發工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經審核后，會同有關人員提取現金，組織發放。發放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。

財務部出納職責篇17

1、日常財務核算、成本核算、會計憑證制作；

2、協助審核部門的單據及制單；

3、出具編制相關財務報表；

4、核對應收、應付款項目，做好往來賬目的管理；

5、協助納稅申報，接受稅務、審計等部門的檢查、監督；

6、完成上級領導交辦的其他事物。

財務部出納職責篇18

崗位職責：

1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作；

2、日常考勤及月度薪資績效核算；

3、各類單據整理、費用支出提報；

4、現金、票據等保管及登記，協助會計辦理相關財務工作；

5、公司交辦的其他事項。

任職要求：

1、大專或大專以上學歷；

2、具有人事出納相關工作經驗三年以上；

3、辦事沉穩、細心，較強的溝通能力、理解能力、執行能力，良好的團隊合作意識。出納日常工作職責詳細內容篇6

1、銀行賬戶管理：配合公司業務辦理銀行賬號開戶及銷戶業務，與銀行保持良好關系；

2、資金管理：保管各類與資金結算有關的物品，如支票、匯票、印鑒、網銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤點庫存現金和賬戶資金，保證賬實一致；

3、根據公司制度，復核審批完畢的`各類支付單據，及時付款，及時領取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現金日記賬，日清月結，保管裝訂各類現金及銀行憑證；

4、了解熟悉銀行各類結算業務，如開具銀承、保函、外匯結算，及時支持業務開展；

5、定期輸出各類資金管理報表；

6、辦理領導交辦的其他業務。