1、負責公司現金收付業務；

2、負責公司銀行收付業務；

3、登記現金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調節表；

4、負責辦理雇員代發工資及外劃的銀行卡申請，并負責作好客服代為簽收的手續費，新辦卡號交由結算中心的薪資專員復核錄入的銀行帳號；

5、負責現金收款和部分銀行收款業務的&39;收入發票，并在系統中核銷；

6、根據現金收款、現金報銷錄入財務軟件系統；

7、負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；

8、領導交辦的其他事宜。

銀行出納員職責篇2

1負責日常收支的管理和核對，配合總會負責辦公室財務管理統計匯總

2辦公室基本賬務的&39;核對，負責開具各項票據

3負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

4負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表

5負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料6熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務

銀行出納員職責篇3

1、負責日常資金的.收支、管理、核算工作；

2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作；

3、負責登記現金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統，編制資金日報表；

4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作；

5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管；

6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作；

7、負責經辦各類銀行結算業務，包括發放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等；

8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作；

銀行出納員職責篇4

1、負責編制現金日記賬，銀行日記賬等

2、負責公司往來款項的收支、

3、負責配合會計對貨幣的安全檢查，定期檢查庫存現金，銀行票據等

4、負責核對每日營收及各項費用支出

5、負責做好與收銀員每日營收的交接工作

6、負責保管公司開戶許可證，銀行賬戶管理和年檢工作

7、負責對公司支票的.保管、領用、開具和注銷工作

8、負責每月工資發放

銀行出納員職責篇5

1、負責公司銷售平臺資金的歸攏計劃及操作（包括第三方銷售平臺以及銀行系統）

2、負責公司費用報銷、貨款支付等出賬工作；

3、資金流管理，各電商平臺的提現、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉賬等；

4、按規定每日登記現金和銀行日記賬，做到日清月結；（每日發送資金情況表）

5、月末銀行余額調節表的出具（包括第三方收款平臺）

6、領導安排的.其他臨時性任務

銀行出納員職責篇6

1、申請票據，購買發票，報送會計報表，協助辦理稅務報表申報。

2、現金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。

3、協助財會文件的準備，歸檔和保管。

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。

5、負責銀行，稅務等部門的`對外聯絡。

銀行出納員職責篇7

1、負責員工日常費用報銷登記，

2、負責日常現金的收入，銀行卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬，

3、起草和修改公司公告，通知等；

4、負責公司人事招聘工作，辦理入職手續；

5、負責日常辦公室用品采購、發放、登記管理、辦公室設備等固定資產管理；

6、員工考勤系統維護，統計及外出人員管理；

7、保證辦公室所需物資的&39;充足（如水、設備、耗材等）就費用結算；

8、公司來訪人員的接待；

9、負責公司各部門的行政后勤類相關工作。

銀行出納員職責篇8

職責：

1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定；及時編制銀行、現金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統計完成原始數據；

3、做好每月票據開具、工資發放工作；

4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作；按月核對銀行存款發生額和余額；按時完成各類報表更新工作；

5、按時保質保量完成上級領導交辦的.其他工作。

任職要求：

1、專科以上學歷，財務、會計相關專業；熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優先考慮；

2、熟悉國家相關財稅法律法規，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件；

3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。

銀行出納員職責篇9

1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務，審核付款憑證要素是否齊全和合規；

2、現金及銀行日記賬的&39;登記與核對；

3、資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排；

4、及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理；

5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；

7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務；

8、協助公司行政工作；

9、完成領導交辦的其他工作。

銀行出納員職責篇10

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的`收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

7、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

8、完成領導布置的其他工作。