會計人員工作崗位職責（精選篇1）

1 、認真做好會計核算和監督 , 保證會計帳務處理及時 , 會計科目運用準確 , 會計核算信息真實完整。

2 、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續的完備性等進行審核 , 對銀行結算票據的印鑒、日期和背書內容是否正確進行審核。

3 、錄入 ( 編制 ) 記帳憑證 , 負責會計憑證匯總、帳簿登記 , 打印輸出記帳憑證和帳簿。

4 、正確、及時編制單位會計報表 , 并根據學院工作需要 , 適時提供有關會計信息。

5 、對會計憑證、帳簿、報表、磁盤和有關文件制度等會計資料 ,定期分類裝訂立卷 , 妥善保管 , 按規定移交檔案室。

6 、會同人勞處嚴格按照規定執行工資、津貼、獎金的發放。

7 、協助學院編制預算 , 做好財務分析 , 增強服務意識 , 處理好服務與監督的關系。

8 、完成計財處領導交辦的其他工作。

會計人員工作崗位職責（精選篇2）

1、在財務主管領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發，增減和使用，資金收支進行核算。

2、正確計算收入，費用，成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度，年度會計報表，年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

3、負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。

4、負責公司稅金的計算，申報和繳納工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

5、負責會計監督。根據規定的成本，費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性，合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

6、負責執行收支計劃的預算和總結工作，以及監督資金上撥和支出工作。

7、及時做好會計憑證，帳冊，報表等財會資料的收集，匯編，歸檔等會計檔案管理工作。

8、主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時，可靠的財務信息和有關工作建議。協助財務主管做好財務內務工作，完成財務總監臨時交辦的其他任務。

會計人員工作崗位職責（精選篇3）

1、認真學習、貫徹國家的方針、政策和有關經濟、金融法規，執行財務會計制度，遵守財經紀律，事實求是，廉潔奉公。

2、復核各種借款、收、支原始憑據，切實做好記帳、算帳、報帳，做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、按期報告。

3、管理好各類帳冊、憑據，保證帳頁整齊、整潔，不丟失;做到總帳與明細帳核算相符，決算準確、真實;為參與預測、決策、目標、考核提供可靠資料;認真做好會計憑證的.立卷歸檔工作。

4、編制財務會計月、年度報表，編寫文字說明，做到帳表相符;一旦發現問題，及時向主管領導提出合理化意義。

5、嚴格執行財務印鑒章，空白支票分流管理制度(會計保管印鑒章、發票，出納保管空白支票及有價證券)，保管、使用好有關印鑒章和空白、回籠憑據，注意安全、保密。經費的開支、使用，一律由會計匯總，核對無誤后，再由出納支付現金，嚴格執行國家有關財務報銷制度，凡有不符報銷規定者，會計有權拒審，并做好解釋工作。

6、搞好財務核算，嚴格執行各項經費開支標準。

7、數字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。

8、及時正確編制會計報表，帳表相符，認真分析，有情況要說明，按時上報。

9、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經理反映本單位經濟活動情況。

10、嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。

11、做好會計檔案管理工作，做到安全、保密。

會計人員工作崗位職責（精選篇4）

一、支票的購買、保管

負責購買轉賬支票、現金支票、電匯憑證等銀行單據，由主管會計登記票號，自己妥善保管。

二、付款計劃安排

1、每天根據領導安排的付款計劃，采購部門提供的請款單，必須有往來會計審核簽字及到賬期，最終由董事長簽字，才能確認打款。特殊情況下，沒有董事長簽字時，必須經相關領導同意，打電話后再付款，事后必須請董事長補簽。

2、匯款單填制完成后，由主管會計復核收款方名稱、賬號、日期、用途，審核無誤后，蓋上財務專用章，然后交給審計部審核匯款金額是否與請款單金額相符，一致后加蓋銀行預留印鑒章，最后登記每筆匯款的資金流向。

3、填制完當天所有的匯款單后，及時去銀行辦理，保證匯款及時到賬，避免影響采購部門采購原材料，以至于影響生產。

4、在銀行辦理完所有的手續后，要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續，避免空頭憑證。

5、把當天的付款手續，全部整理制證，及時登記銀行日記賬，并結出余額，做到日清日結，賬賬相符，賬證相符，以便現金會計能及時完成現金流量表，發于董事長，隨時掌握資金的流向，合理安排第二天的付款計劃。

三、審核記賬憑證

整理審核銀行記賬憑證后，蓋上制單人的手章，交于主管會計復核，以便其他會計能及時登記賬簿。

四、銷售部門的運費、獎金提成、差旅費的打款

安排好資金，每周從農行網銀上支付銷售部門的運費，錄入每個收款人的賬號、開戶行、金額、用途，全部錄入完后，由主管會計審核、發送，完成交易。每月月初根據銷售部門提供的業務人員獎金提成及差旅費單據，填制現金支票，交于銀行辦理打款。

五、公司固定電話、電費及時交納

1、每月5號之后，交公司的固定電話費用，保證公司的通訊設施正常使用，以便和外界正常交流。

2、根據手機發送的短信提示，及時打款交電費，保證電力的正常使用。月末，結賬前要拿回電費的增值稅票，及時入賬完成本月的結賬工作。

六、公司各個銀行每月的貸款結息工作

11、每月對自動扣貸款利息的銀行，在扣款日前，保證資金到位，否則將對公司造成很大的影響。每月20號之后，安排好資金，要還外縣及本縣的利息，完成結息的工作后，把利息單及時復印，整理留檔，以便日后方便使用。保管好銀行貸款借據原件 ，貸款入賬時用復印證。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔。

七、發行的約款、資金回籠

銀行正常工作日期間，每天下午四點之前，要給發行約款，預報第二天將要付款的計劃。每天在資金允許的情況下，都要往發行回款，完成每月的.資金回籠率。

八、工資的發放以及新員工工資卡及時拿回

每月中旬以后，及時把工資及新辦卡的員工的身份證復印件遞到銀行，以便工資能按時到賬，新卡辦出來后要及時拿回，發放到員工手里。

九、網銀回單及時拿回制證

網上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時編制記賬憑證。

十、每月與銀行對賬單對賬，編制銀行余額調節表

經常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調節表，如發現未達賬項，要及時查清（發生未達賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業未收；銀行已付，企業未付；企業已收，銀行未收，企業已付，銀行未付）。應妥善保管每月的各個銀行對賬單，防止丟失。每月月初，各個銀行的銀行對賬單及時對賬，加蓋預留印鑒章。

十一、正確填制支票以及簽發支票時應注意的事項

1、根據審核后的原始單據，正確使用和填制轉賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結算方式，發出的轉賬支票、現金支票，領款人必須在支票登記本上簽字。過期未用的轉

會計人員工作崗位職責（精選篇5）

1、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證專款專用。

2、編制并嚴格執行部門預算，對執行中發現的問題，提出建議和措施。

3、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實有數)。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

4、嚴格票據管理，保管空白財政票據和一枚銀行印鑒章。票據領用要登記，收回要銷號。

5、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。

6、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

7、遵守《會計法》，維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督。負責會計稽核，對違反財務制度的收支不予辦理，并積極做好維護財經紀律的宣傳工作。負責對出納會計及其他有關財務人員的.業務指導。

8、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的監督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

9、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。

10、遵守職業道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。

會計人員工作崗位職責（精選篇6）

1、執行資管公司財務戰略規劃，建立、健全財務管理體系，對財務部門的'日常管理等工作進行總體控制;

2、負責財務核算和報表工作，為公司決策提供及時有效的財務分析;

3、負責公司財務會計、費用管理、成本控制、結算基本制度等相關工作;

4、對公司重大的投資、融資等經營活動提供建議和支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;

5、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;

6、與財政、稅務、銀行等相關政府部門、相關中介機構建立并維護良好的關系;

7、完成領導交辦的其他任務。

會計人員工作崗位職責（精選篇7）

1、負責成本及財務費用核算與管理，正確歸集成本和費用，編制成本、費用分析表。

2、負責做好成本管理工作，對財務收支及費用進行監督、控制，并根據公司不應發生成本提出考核、控制建議和意見。

3、定期清理各類往來賬項，定期盤點、清理公司原材料等存貨。

4、負責了解材料的使用和保管情況，掌握材料收發結存情況。

5、每月編制銀行對賬單，并與銀行對賬。

6、負責公司銷售開出并核對工作。

7、定期做好固定資產清查清理及相關臺帳工作

8、負責嚴格按照公司財務速達系統流程操作，確保按時、按質、按量完成財務速達系統內單據的操作。