1、負(fù)責(zé)每日的資金信息收集、整理和復(fù)核，實(shí)時(shí)匯報(bào)資金情況;

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

3、負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。

4、負(fù)責(zé)總部及相關(guān)主體的日常資金、支票及票據(jù)的收付與保管，并負(fù)責(zé)銀行賬務(wù)處理;

5、負(fù)責(zé)總部及相關(guān)主體的日常報(bào)銷(xiāo)工作;

6、負(fù)責(zé)相關(guān)主體的`日常納稅申報(bào)、年度所得稅匯算清繳及稅務(wù)管理;

7、負(fù)責(zé)根據(jù)公司稅務(wù)業(yè)務(wù)的需求，辦理退稅事宜;

8、負(fù)責(zé)根據(jù)公司財(cái)務(wù)內(nèi)部數(shù)據(jù)報(bào)送的要求，及時(shí)準(zhǔn)確整理、匯總稅收相關(guān)數(shù)據(jù)并簡(jiǎn)要分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息;

9、日常賬務(wù)處理，核算成本，結(jié)轉(zhuǎn)損益，抄報(bào)稅等;

10、負(fù)責(zé)完成上級(jí)交代的其他工作。

任職資格：

1、全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，至少兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

2、通過(guò)注冊(cè)會(huì)計(jì)中稅法科目者優(yōu)先考慮;

3、具備良好的分析能力、良好的自我學(xué)習(xí)能力及良好的溝通能力;

4、熟悉使用各種辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件;

出納工作崗位職責(zé)是什么篇2

1.嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度，按照會(huì)計(jì)規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù)，完備手續(xù)。

2.負(fù)責(zé)辦理學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶(hù)的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核，后辦理，準(zhǔn)確填制各種銀行憑證。

3.負(fù)責(zé)完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的造表、發(fā)放工作。

4.負(fù)責(zé)整理學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶(hù)的各種報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，及時(shí)做好憑證錄入工作。認(rèn)真核對(duì)銀行賬，對(duì)各項(xiàng)銀行往來(lái)款項(xiàng)要及時(shí)結(jié)算、及時(shí)入賬。

5.負(fù)責(zé)保管學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶(hù)的空白支票;隨時(shí)掌握銀行存款情況，不開(kāi)空頭支票，不透支。

6.負(fù)責(zé)學(xué)院有關(guān)經(jīng)費(fèi)的收付。

7.嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度，遵守職業(yè)道德，文明服務(wù)。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)是什么篇3

1、組織公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、進(jìn)銷(xiāo)存控制等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益;

2、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、日常財(cái)務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作、籌資方略等;

3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況;

4、按時(shí)向總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析，并確保這些報(bào)告準(zhǔn)確;

5、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求等;

6、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái)。

出納工作崗位職責(zé)是什么篇4

1負(fù)責(zé)公司全盤(pán)財(cái)務(wù)處理，在財(cái)務(wù)主管的專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)下合理設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)科目，執(zhí)行日常會(huì)計(jì)核算工作;

2協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算審核監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門(mén);

3負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核憑證的編制和裝訂，對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;

4按時(shí)申報(bào)及繳納各項(xiàng)稅款，與稅收專(zhuān)管員隨時(shí)保持溝通聯(lián)系，掌握國(guó)家最新稅收法律法規(guī);

5審計(jì)合同制作帳目表格;

出納工作崗位職責(zé)是什么篇5

一、職責(zé)范圍

在單位領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、記帳、報(bào)帳、報(bào)表分析和財(cái)務(wù)管理工作。認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家政策、法令和財(cái)經(jīng)制度，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的完整。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，正確反映學(xué)校收支情況，促進(jìn)資金使用效果。

二、工作內(nèi)容

1、照國(guó)家財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，預(yù)算，遵守各項(xiàng)收入制度、費(fèi)用的開(kāi)支范圍的.開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理使用資金。

2、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、算帳、報(bào)帳。做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按時(shí)報(bào)帳。

3、按照銀行制度規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，督促出納人員按規(guī)定存入收入款，支領(lǐng)備用金。

4、按照經(jīng)濟(jì)核算的原則，定期檢查，分析財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，提高資金使用效果。發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

5、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，及時(shí)整理，妥善保管好會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案資料。

6、按照勞動(dòng)人事部門(mén)的要求，制定勞動(dòng)工資計(jì)劃，編制工資表和勞動(dòng)工資報(bào)表。嚴(yán)格按規(guī)定計(jì)算、扣繳各種保險(xiǎn)基金和公積金，并及時(shí)與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行核對(duì)工作。

三、權(quán)限

1、有權(quán)要求本單位有關(guān)部門(mén)、人員認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家批準(zhǔn)的計(jì)劃、預(yù)算。遵守國(guó)家財(cái)政紀(jì)律和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，如有違反，會(huì)計(jì)人員有權(quán)拒絕付款、拒絕報(bào)銷(xiāo)或拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人報(bào)告。對(duì)于弄虛作假、營(yíng)私舞弊、欺騙上級(jí)等違法亂紀(jì)行為，會(huì)計(jì)人員必須堅(jiān)決拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級(jí)機(jī)關(guān)、財(cái)政部門(mén)報(bào)告。

會(huì)計(jì)人員對(duì)于違反制度、法規(guī)的事項(xiàng)，不拒絕執(zhí)行，又不向領(lǐng)導(dǎo)人或上級(jí)機(jī)關(guān)、財(cái)政部門(mén)報(bào)告的，應(yīng)同有關(guān)人員負(fù)連帶責(zé)任。

2、有權(quán)參與本單位編制計(jì)劃，指定定額，簽定經(jīng)濟(jì)合同，參加與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作有關(guān)的會(huì)議。對(duì)單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)提出的涉及有關(guān)財(cái)務(wù)開(kāi)支的經(jīng)濟(jì)效果方面的問(wèn)題和意見(jiàn)，要認(rèn)真考慮，合理的意見(jiàn)要加以采納。

3、有權(quán)監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門(mén)的財(cái)務(wù)收支、資金使用的財(cái)產(chǎn)管理、收發(fā)、計(jì)量、檢驗(yàn)等情況，有關(guān)部門(mén)要提供真實(shí)資料，如實(shí)反映實(shí)際情況。

出納工作崗位職責(zé)是什么篇6

1、根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日?qǐng)?bào)表。

2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。現(xiàn)金的賬面余額要及時(shí)和銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢(xún)。

3、設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專(zhuān)人保管，專(zhuān)人填開(kāi)，并設(shè)置專(zhuān)門(mén)存放發(fā)票的場(chǎng)所。

4、設(shè)置銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。

5、OA與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。

6、銀行和稅務(wù)相關(guān)工作：開(kāi)戶(hù)，變更，注銷(xiāo);工商調(diào)檔;銀行對(duì)賬;憑證裝訂等。

出納工作崗位職責(zé)是什么篇7

1、銀行業(yè)務(wù)：及時(shí)處理銀行日記賬、確保收支明細(xì)表和余額調(diào)節(jié)表的準(zhǔn)確性、保證網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬準(zhǔn)確無(wú)誤，按照回單張數(shù)統(tǒng)計(jì);

2、財(cái)務(wù)做賬處理：在金蝶系統(tǒng)里看收入憑證張數(shù);

3、報(bào)銷(xiāo)及支付款項(xiàng)：報(bào)銷(xiāo)單據(jù)和表格的初步審核、根據(jù)公司制度對(duì)支付的規(guī)定，審核合同、 訂單及發(fā)票、制作支付申請(qǐng)表，完成支付單據(jù)制單并提交支付復(fù)核，按照支付款項(xiàng)的回單張數(shù)統(tǒng)計(jì);

4、催款和記賬：與銷(xiāo)售部核對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)，按照回款筆數(shù)統(tǒng)計(jì);

5、現(xiàn)金：現(xiàn)金收入存款和收入明細(xì)表、現(xiàn)金提取和支出明細(xì)表、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表， 按照現(xiàn)金收入和提取的次數(shù)統(tǒng)計(jì);

6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納工作崗位職責(zé)是什么篇8

1、負(fù)責(zé)審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);

2、財(cái)務(wù)憑證和賬冊(cè)的裝訂和保管;

3、負(fù)責(zé)相關(guān)稅務(wù)的開(kāi)具發(fā)票、認(rèn)證抵扣、稅金核對(duì)等相關(guān)工作;

4、執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資結(jié)算、財(cái)務(wù)結(jié)算統(tǒng)計(jì)等工作;

5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

出納工作崗位職責(zé)是什么篇9

1、根據(jù)公司資金制度，完成各項(xiàng)費(fèi)用、工資、采購(gòu)款支付，負(fù)責(zé)收付款管理;

2、客戶(hù)回款及時(shí)查詢(xún)、認(rèn)款登記，及時(shí)發(fā)送業(yè)務(wù)部門(mén);

3、根據(jù)現(xiàn)款到賬情況及時(shí)審核發(fā)貨;

4、加強(qiáng)賬戶(hù)管理，確保賬戶(hù)和資金安全;

5、負(fù)責(zé)銀行及現(xiàn)金日記賬的核對(duì)，確保準(zhǔn)備無(wú)誤;

6、編制每日資金日?qǐng)?bào)表及應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬;

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)是什么篇10

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、審計(jì)，核實(shí)；

2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.定期核對(duì)公司銀行賬目，編制成表；

4.定期核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

出納工作崗位職責(zé)是什么篇11

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、門(mén)店收入復(fù)查、對(duì)賬;

7、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納工作崗位職責(zé)是什么篇12

1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證、出納等工作;

2、負(fù)責(zé)日常開(kāi)票，稅務(wù)申報(bào)等工作;

3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

4、負(fù)責(zé)來(lái)票登記管理，應(yīng)收應(yīng)付的對(duì)賬與核對(duì);

5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)流程的審核與追溯(如開(kāi)票、付款、報(bào)銷(xiāo)等);

6、銷(xiāo)售合同審核，應(yīng)收賬款追溯;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)是什么篇13

1、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做好銀行賬戶(hù)管理及現(xiàn)金管理工作，確保資金安全;配合部門(mén)融資及貸后管理工作;

2、做好對(duì)外付款最終審核，確保付款單證相符，金額一致;

3、每天出具銀行日記賬、銀行余額表;

4、整理會(huì)計(jì)檔案資料及銀行賬戶(hù)資料等工作，協(xié)助整理并裝訂憑證;

5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)是什么篇14

1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3、每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

4、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

6、信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

9、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

10、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)是什么篇15

1. 嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

2. 保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有空白票據(jù)、空白支票、印章

3. 登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)

4. 公司各項(xiàng)合同的管理、存檔

5. 核對(duì)門(mén)店日結(jié)報(bào)表及跟進(jìn)現(xiàn)金帳款到帳情況

6. 完成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人臨時(shí)安排的其他財(cái)務(wù)工作

出納工作崗位職責(zé)是什么篇16

1. 按規(guī)定流程及時(shí)發(fā)放員工工資，及時(shí)登記銀行日記賬;

2.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出;

3.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

4.每日及時(shí)整理并傳遞收付款憑證單據(jù)給記賬人員;

5.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.每日編制《資金日?qǐng)?bào)表》、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，掌握資金流向動(dòng)態(tài)，會(huì)分析資金增減原因，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他合理的工作。

出納工作崗位職責(zé)是什么篇17

1.負(fù)責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項(xiàng)收、付業(yè)務(wù)，保證資金準(zhǔn)確安全;

2.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

3.負(fù)責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)付款工作、車(chē)款的支票進(jìn)帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報(bào)銷(xiāo)制度;

4.負(fù)責(zé)公司銷(xiāo)售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;

5.核對(duì)收支日?qǐng)?bào)表現(xiàn)金余額;

6.開(kāi)具機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票及收據(jù);

7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

8.遵紀(jì)守法，遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

出納工作崗位職責(zé)是什么篇18

1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金，辦理好各項(xiàng)收支賬目。

2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報(bào)庫(kù)存報(bào)表，務(wù)必做到賬庫(kù)相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)解決。

3、認(rèn)真審核一切報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開(kāi)支關(guān)。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，外出購(gòu)物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。

5、搞好學(xué)生的學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、水電費(fèi)、住宿費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的收繳工作，收費(fèi)結(jié)束后與有關(guān)同志及時(shí)核對(duì)，防止少交或漏交現(xiàn)象。

6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫(kù)，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

8、做好辦公用品的訂購(gòu)、保管和發(fā)放工作。并做好入庫(kù)登記，使賬物相符。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。

出納工作崗位職責(zé)是什么篇19

1.負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);

2.保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;

3.現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符;

4.熟悉報(bào)稅流程;

5.項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)出納負(fù)責(zé)每日房款的收繳、登記、建賬和對(duì)賬;

6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

出納工作崗位職責(zé)是什么篇20

出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：

第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫(xiě)《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

第四條根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。()配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。

第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專(zhuān)設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

第十三條及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。