2、現金及銀行日記賬的登記與核對；

3、資金報表的`出具，做好資金預測和配合資金安排；

4、及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理；

5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；

7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務；

8、協助公司行政工作；

8、完成領導交辦的其他工作。

最新出納工作職責篇2

崗位職責：

1、負責日常收支的.管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

任職要求：

1、中專以上學歷，會計學或財務管理專業畢業優先;

2、熟練操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

3、有較強的責任心;

4、優秀應屆畢業生亦可;

最新出納工作職責篇3

1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據等；

2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符；

3、負責收入現金、轉賬票據的清點、核對、匯總和送存銀行；

4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理；

5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續；

6、負責收、付單據的`整理，并及時傳遞給會計；

7、負責各城市公司當日收款數據的核對、匯總、整理；

8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳；

9、負責開具各項收付款業務的發票；

10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。

最新出納工作職責篇4

1、辦理現金收付和銀行結算業務，按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據站領導和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現金不能超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現金，不得任意挪用現金。

2、嚴格控制簽發空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個人簽發。保管簽發支票所用的印章，空白支票必須嚴格管理，專設登記本登記，認真辦理領用注銷手續。

3、保管庫存現金和各種有價證券，要確保現金和各種有價證券的安全完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內，不得任意轉交他人。

4、登記現金和銀行存款日記帳，根據已辦理完畢的收付款憑證，及時、順序登記現金和銀行存款日記帳，不準簽發空頭支票，不準任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦理結算。

5、登記后的憑證連同現金，銀行存款出納表移交會計，以便及時進行會計核算。

6、完成領導交辦的其他工作事項。

最新出納工作職責篇5

1、協助財務負責人管理財務部門會計核算工作，對各項財務會計工作定期布置、檢查、總結。不斷改進和提高財務會計工作水平；

2、審核會計憑證和會計報表

3、協助財務負責人組織公司財務制度及流程的擬訂，修改、補充和實施，建立和完善公司稽核、內控制度；；

4、統籌組織公司的月度預算編制、上報、監督執行，定期編織月度收支匯總表

5、協助會計進行相關公司的賬務清理

6、檔案管理

7、領導交代的'其他任務

最新出納工作職責篇6

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的`發生額與余額。

6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

7、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

8、完成領導布置的其他工作。

最新出納工作職責篇7

1.負責公司日常行政工作，客戶來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設施采購、公用事業管理等)

2.負責公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓)，有開票經驗及增值稅防偽稅控一機開票，開票系統企業操作員證件的優先

3.社會保險的投保、申領。

4.負責培訓人員的.資料整理，歸檔工作

5.負責公司員工的。考勤表格的制作。

6.負責公司的日常出納工作

最新出納工作職責篇8

1.負責日常收支的管理和核對;

2.公司基本賬務的核對;

3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性;

4.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5.負責開具各項票據;

6.負責具體指定的數據統計分析工作;

7.完成領導交辦的其他任務。

最新出納工作職責篇9

1、負責日常資金的收支、管理、核算工作；

2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作；

3、負責登記現金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統，編制資金日報表；

4、負責銀行存款賬戶的`開立、管理、維護、注銷工作；

5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管；

6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作；

7、負責經辦各類銀行結算業務，包括發放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等；

8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作；

最新出納工作職責篇10

1、匯總銷售數據;

2、統計收銀日報表;

3、編制現金盤點表;

4、員工工資發放;

5、按照公司的報銷流程審核相關費用的報銷票據;6、辦公室水、電費、煤氣費、話費及時繳納;

7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;

8、每天核查各店鋪的`刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的核對。

9、跟商戶對賬。

最新出納工作職責篇11

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

6、完成部門領導交辦的.其他任務。

最新出納工作職責篇12

1、提供支持，服務內部顧客，及時跟進支票的受理和轉賬工作，處理前臺/服務臺有關會員事務。配合總部財務的工作。

2、嚴格執行公司的政策和程序，對現金/支票/銀行卡的管理，為前臺的&39;會員服務和商場的整體營運提供支持。

3、嚴格有效控制現金的支出，確保現金辦基金的平衡，保證每日的財務賬目準確。

4、熟悉所有的風險控制及防損程序。

5、倡導并推廣公司文化及相關政策，指導及培訓同事，與同事保持有效溝通，創建公平/公正/公開的工作氛圍，以提高員工士氣。

最新出納工作職責篇13

1、負責監督公司財務運作情況，及時與會計核對現金、應付款憑證、應付票據，做到記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬；

2、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，準備、分析、核對稅務相關問題；

3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

4、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票，定期與銀行對賬；

5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

6、配合部門工作人員做好每月的.繳稅和工資的發放工作；

7、完成由公司安排的其他工作。

最新出納工作職責篇14

1、負責月度、季度、年度報表的編制工作，及時上報上級主管單位;

2、負責項目合同信息登記，編制統計報表;

3、負責原始費用的審核、記賬憑證工作;

3、負責會計檔案日常管理，及時完成每月的&39;憑證整理工作;

4、做好年度預算、決算編制工作，及時對預算執行情況進行跟蹤;

5、按照企業及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

6、各類對賬工作，做好運營數據的采集和分析。

最新出納工作職責篇15

1、管理和調配工廠所有財務人員，編制財務部年度工作計劃;

2、進行財務預算，編制年度財務預算分析報表，進行滾動預算管理，控制和監督預算的執行;

3、進行月度結賬和關賬，出具財務報表，確保每月財務數據的真實、合理和完整性;

4、做好財務系統各項工作;

5、有效處理和管控成本模塊業務;

6、和集團總部的.財務對接，并完成集團所需各項報表;

7、獨立完成各種與內外的溝通和協調工作，包括和門店營運和稅務，資金管理等。

最新出納工作職責篇16

1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4.負責貨幣資金的收付和管理工作。

5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

6. 出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每一日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出和報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

最新出納工作職責篇17

1、負責審核和保管合同、支票、發票、收據等各種票據;

2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;

3、負責相關稅務的開具發票、認證抵扣、稅金核對等相關工作;

4、執行企業財務管理系統、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;

5、完成上級領導交辦的其它任務。

最新出納工作職責篇18

工作職責：

1.負責幼兒園收、退托費、工資發放等日常現金收付;

2.嚴格執行幼兒園財務管理制度，辦理各項費用報銷;

3.各類票據的開具和保管;

4.按期盤點庫存現金、勾對銀行賬目、保證賬款相符;

5.及時準確報送資金日報及相關報表;

6.負責辦理社保手續、支付幼兒園水電燃氣費、幼兒園年檢等領導交辦的'事項;

7.協助集團人力資源部完成月末結賬報稅和社保辦理等工作;

8.員工個人所得稅申報由人力資源部完成，需要幼兒園財務向銀行繳款，對于與繳款無關的納稅申報明細，幼兒園財務無權查看。

任職資格:

1.會計專業大專以上學歷;

2.三年以上相關工作經驗，熟練使用辦公軟件及相關財務軟件;

3.工作細致，責任感強、良好的職業道德和敬業精神;

4.善于處理流程性事務、具有良好的學習能力、溝通能力、獨立工作能力;

5.熟悉幼兒園出納工作者優先。